职位描述:

1、负责资金收付；

2、负责各公司凭证制单工作；费用报销，对账及借款管理等具体工作；

3、负责银行账户的管理维护与银行部门的对外联络，完成银行对账；

4、负责每日资金日报表； 登记现金日记账，银行日记账等相关报表并做到日清月结；